Prepara un período y una moneda
Guarda una copia del extracto bancario y otra del registro que vas a comparar, por ejemplo el auxiliar de bancos o el listado de cobros. Usa la misma cuenta, moneda y período, y conserva la referencia original de cada movimiento.
La plantilla separa los dos orígenes y tiene una hoja para registrar la revisión. Copia los importes desde tus archivos: si un dato falta, déjalo vacío. No agregues un ajuste solo para que el saldo cierre.
Revisa antes de marcar una coincidencia
Busca una referencia que identifique la operación y confirma el importe y su sentido: ingreso o egreso. Una fecha o un importe iguales, por sí solos, pueden corresponder a operaciones distintas.
Los movimientos repetidos, los pagos agrupados y las diferencias de fecha necesitan revisar el respaldo. Anota el motivo y quién revisó cada caso.
Partidas en tránsito y diferencias
Un depósito registrado que el banco todavía no muestra, o un cargo bancario que aún no está en tus registros, queda como partida pendiente con su fecha y su respaldo. Se resuelve cuando aparece en la otra fuente, no con un ajuste estimado.
Al cerrar el período, guarda los archivos originales junto con la plantilla. Así cualquier persona del equipo puede seguir cómo se llegó a cada resultado.
De la planilla al seguimiento en equipo
Puedes usar el comparador gratuito para una primera revisión por referencia. Si necesitas repetir el proceso cada mes, trabajar por empresa y revisar reglas, conoce FYSCAL AI.